为贯彻落实市国资委《关于开展市属企业财务结算中心试点工作的通知》精神，设立财务结算中心，加强集团及成员单位的资金归集、调度、运作、管理。在集团领导作出资金管理数字化转型的重大决策后，集团财务管理部于2021年10月20日上午实地考察了江苏悦达集团财务有限公司（下称“悦达财务”）的资金管理系统信息化建设情况。悦达财务信息化负责人程龙为考察团一行详细讲解了悦达资金管理数据分析系统和RPA机器人在资金管理系统中的应用。

通过跨行资金管理系统的实施，悦达财务了实现企业与部分银行之间业务直连。对于非直连的银行也可通过RPA机器人获取相应数据，并根据管理需求，对资金进行多层次、多维度的大数据分析，以达到加快资金流动性、提高资金效率的目的。

据了解，悦达财务目前共上线了5台RPA机器人，前后共计投资200多万，已在多个财务场景中投入使用，目前已实现了与悦达财务相关的20多家银行所有账户的余额、历史明细等数据信息的返回，并可自动汇总生成相应表单，每天定时通过OA系统向相关部门领导进行汇报。

通过本次考察，集团财务部详细学习了跨行资金管理系统的实施细则，并了解了财务RPA机器人在企业数字化转型中发挥的强有力作用：通过在财务工作中应用RPA技术，能大幅度提高财务工作效率和保障企业业务发展和管理决策中的数据需求。另外，财务机器人模拟人类操作和基于明确规则的判断，能够将财务人员从简单重复的低附加值工作中解放出来，不仅降低了此类工作中投入的人力成本，更使得财务人员转型从事更具创造性、更有价值的工作，财务人员不再是简单的记账人员，而是能参与到经营和业务中，成为企业变革与转型的参与者。

本次的考察对集团构建智慧资金司库管理系统具有很大的参考价值，集团财务部将结合实际财务工作对RPA机器人的应用进行进一步探索和挖掘，为实现集团高质量发展提供坚强保障。